DATA	NOME	OBSERVACAO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
NULL			Saldo Anterior			1725.97
04.10.2021			Tarifa Cobrança	14.00		1711.97
05.10.2021	Company		Déb Tit. Cobrança	400.00		1311.97
05.10.2021	SDS Elevadores		Déb Tit. Compe. Efeti	205.00		1106.97
05.10.2021			Déb Conv. FGTS	78.86		1028.11
05.10.2021	Dr Atende		Déb Tit. Cobrança	135.50		892.61
06.10.2021			Cred.TR.CT.InterCre		5.40	898.01
07.10.2021	Sanepar Pr		Déb Conv Saneamento	1248.68		-350.67
07.10.2021	Cooper		Déb Tit. Compe. Efeti	418.13		-768.80
07.10.2021			Créd. Liq. Cobrança		800.41	31.61
07.10.2021			Tarifa Cobrança	2.20		29.41
08.10.2021			Créd. Liq. Cobrança		3239.93	3269.34
08.10.2021			Tarifa Cobrança	8.80		3260.54
11.10.2021	Funcionária	Pagamento de Férias	Créd.Transf.Pou.Int		776.06	4036.60
11.10.2021		Manutenção da Conta	Deb Pacote Serviços	42.90		3993.70
11.10.2021			Créd. Liq. Cobrança		4307.13	8300.83
11.10.2021			Tarifa Cobrança	12.50		8288.33
13.10.2021	Copel		Déb Cnv En. Elet. Gas	307.17		7981.16
13.10.2021			Créd. Liq. Cobrança		809.26	8790.42
13.10.2021			Tarifa Cobrança	2.20		8788.22
14.10.2021			Deb. Pgto Ag. GPS	325.29		8462.93
27.10.2021	Everest	Manutenção preventiva eve	Déb Tit. Compe. Efeti	187.00		8275.93
28.10.2021	Condor	Reembolso Samuel	PIX Débito	166.67		8109.26
28.10.2021	Fundo de Reserva	Conserto da Caixa d'água	Aplicação RDC	1800.00		6309.26
28.10.2021	Fundo de Reserva		Aplicação RDC	508.53		5800.73
29.10.2021	Provisão da Funcionária		Déb. Transf. Pou. Inte	217.58		5583.15
29.10.2021			Créd. Liq. Cobrança		774.60	6357.75
29.10.2021			Tarifa Cobrança	2.20		6355.55