DATANOMEOBSERVACAODESCRICAODEBITOCREDITOSALDO
NULLSaldo Anterior5267.34
02.09.2021Renovação da ContaTar.Ren.Lim.Cta Gar40.005227.34
03.09.2021Funcionária000.139Cheque Pago Caixa823.764403.58
03.09.2021Funcionária000.161Cheque Pago Caixa189.204214.38
03.09.2021Cred.TR.CT.InterCre837.535051.91
03.09.2021SDS ElevadoresDéb Tit. Compe. Efeti205.004846.91
03.09.2021R8Déb Tit. Compe. Efeti180.004666.91
03.09.2021Déb Conv. FGTS74.784592.13
06.09.2021Cred.TR.CT.InterCre790.535382.66
06.09.2021DonataMaterial de LimpezaPIX Débito478.004904.66
08.09.2021Sanepar PrDéb Conv Saneamento1435.923468.74
08.09.2021R8Déb Tit. Compe. Efeti120.003348.74
08.09.2021SindicatoDéb Tit. Compe. Efeti14.023334.72
09.09.2021SecovimedDéb Tit. Compe. Efeti146.973187.75
09.09.2021Cred.TR.CT.InterCre838.874026.62
10.09.2021Cred.TR.CT.InterCre808.924835.54
10.09.2021Manutenção da ContaDeb Pacote Serviços42.904792.64
13.09.2021CopelDéb Cnv En. Elet. Gas300.594492.05
13.09.2021Db. Conv. TR FD-RFB18.704473.35
13.09.2021Cred.TR.CT.InterCre779.915253.26
14.09.2021Deb. Pgto Ag. GPS308.484944.78
14.09.2021Cred.TR.CT.InterCre4190.559135.33
15.09.2021CooperVale AlimentaçãoDéb Tit. Compe. Efeti416.548718.79
15.09.2021 Cred.TR.CT.InterCre780.189498.97
17.09.2021PlenoGasDéb Tit. Compe. Efeti1434.948064.03
20.09.2021Funcionária000.163 FériasCheque Pago Caixa776.067287.97
21.09.2021Transferência para conta erradaDéb. Transf. Pou. Inte3600.003687.97
21.09.2021Fundo de ReservaAplicação RDC457.823230.15
21.09.2021Fundo de ReservaAplicação RDC481.472748.68
28.09.2021Créd.Transf.Pou.Int3600.006348.68
28.09.2021Fundo de ReservaChamada de Capital - Caixa d'águaAplicação RDC3600.002748.68
30.09.2021Provisão da FuncionáriaDéb. Transf. Pou. Inte217.582531.10
30.09.2021Funcionária000.165Cheque Pago Caixa86.002445.10
30.09.2021Funcionária000.164Cheque Pago Caixa719.131725.97